KAP: ISP IZZF [ ] IS PORTFOY CORTINA SERBEST OZEL FON FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1437460 FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU



FONA ILISKIN BILGILER











FONDA OLUSAN KARIN DAGITIM ESASLARI FONDA OLUSAN KAR, FONUN BILGILENDIRME DOKUMANLARINDA BELIRTILEN ESASLARA GORE TESPIT EDILEN KATILMA PAYININ BIRIM PAY DEGERINE YANSIR. KATILMA PAYI SAHIPLERI, PAYLARINI FONA GERI SATTIKLARINDA, ELLERINDE TUTTUKLARI SURE ICIN FONDA OLUSAN KARDAN PAYLARINI ALMIS OLURLAR. HESAP DONEMI SONUNDA AYRICA TEMETTU DAGITIMI SOZ KONUSU DEGILDIR.



FONA ILISKIN KAMUYU AYDINLATMA ESASLARI FONUN YATIRIM STRATEJISI, KARSILASTIRMA OLCUTU VEYA ESIK DEGER, YATIRIM AMACI, YATIRIM SINIRLAMALARI, RISKLERI, KATILMA PAYLARININ ALIM SATIMI, FONA KATILMA VE FONDAN AYRILMA SARTLARI ILE FON YONETIM UCRETI ORANI VE RISK LIMITLERININ ARTIRILMASINA ILISKIN OLARAK KAP?TA ILAN EDILEN BILGILERDE DEGISIKLIK YAPILABILMESI ICIN YAPILACAK DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUYURUNUN, DEGISIKLIGIN YURURLUGE GIRIS TARIHINDEN EN AZ 30 GUN ONCE FONUN KAP SAYFASINDA ILAN EDILMESI ZORUNLUDUR. SU KADAR KI KARSILASTIRMA OLCUTU VEYA ESIK DEGER, FON DONUSUMLERI HARICINDE SADECE IZLEYEN HESAP DONEMININ BASINDAN ITIBAREN GECERLI OLMAK UZERE DEGISTIRILEBILIR.



FONUN HALKA ARZ TARIHI







IHRAC SIRA NUMARASI HALKA ARZ TARIHI



02.11.2021



TEMEL ALIM SATIM BILGILERI







ALIM SATIM SAATLERI ALIM SATIM YERLERI ALINABILECEK ASGARI PAY ADEDI NEMALANDIRMA ESASLARI DIGER ONEMLI BILGILER



YATIRIMCILARIN BIST PAY PIYASASI``NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13.30``A KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI ALIM TALIMATLARI TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN DEGERLEME GUNUNU TAKIP EDEN ILK IS GUNUNDE YERINE GETIRILIR. BIST PAY PIYASASI``NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13.30``DAN SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK PAY FIYATI HESAPLAMASINDAN SONRA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE BIR SONRAKI DEGERLEMEDE BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN IKINCI ISLEM GUNUNDE YERINE GETIRILIR. BIST PAY PIYASASI``NIN KAPALI OLDUGU GUNLERDE ILETILEN TALIMATLAR, IZLEYEN ILK IS GUNU YAPILACAK ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN DEGERLEME GUNUNU TAKIP EDEN ILK IS GUNUNDE YERINE GETIRILIR. KATILMA PAYLARININ ALIM VE SATIMI KURUCU TARAFINDAN YAPILIR. 1 ALIM TALIMATININ KARSILIGINDA TAHSIL EDILEN TUTAR O GUN ICIN YATIRIMCI ADINA NEMALANDIRILMAK SURETIYLE BELIRLENEN ESASLAR CERCEVESINDE, KATILMA PAYI ALIMINDA KULLANILIR. FON ALIM TALIMATINA KONU TUTAR, FON ALIM TALIMATININ GERCEKLESECEGI GUNE KADAR PARA PIYASASI FONUNDA NEMALANDIRILIR. FON SATIS BASLANGIC TARIHINDE BIR ADET PAYIN NOMINAL FIYATI (BIRIM PAY DEGERI) 1 TL``DIR. FON KATILMA PAYLARI SADECE ONCEDEN BELIRLENMIS KISI VEYA KURULUSLARA TAHSIS EDILMIS FONLAR OLARAK ADLANDIRILAN `OZEL FON` NITELIGI TASIMAKTADIR.



YATIRIMCILARIN BIST PAY PIYASASI``NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13.30``A KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI SATIM TALIMATLARI TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST PAY PIYASASI``NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13.30``DAN SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK FIYAT HESAPLANMASINDAN SONRA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE IZLEYEN HESAPLAMADA BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST PAY PIYASASI``NIN KAPALI OLDUGU GUNLERDE ILETILEN TALIMATLAR IZLEYEN ILK ISGUNU YAPILACAK ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN GERCEKLESTIRILIR. ALIM TALIMATININ VERILMESI SIRASINDA, TALEP EDILEN KATILMA PAYI BEDELININ KURUCU TARAFINDAN TAHSIL EDILMESI ESASTIR. ALIM TALIMATLARI PAY SAYISI YA DA TUTAR OLARAK VERILEBILIR. KURUCU, TALIMATIN PAY SAYISI OLARAK VERILMESI HALINDE, ALIS ISLEMINE UYGULANACAK FIYATIN KESIN OLARAK BILINMEMESI NEDENIYLE, KATILMA PAYI BEDELLERINI EN SON ILAN EDILEN SATIS FIYATINA %20 ILAVE MARJ UYGULAYARAK TAHSIL EDEBILIR. AYRICA, KATILMA PAYI BEDELLERINI ISLEM GUNU TAHSIL ETMEK UZERE EN SON ILAN EDILEN FIYATA MARJ UYGULANMAK SURETIYLE BULUNAN TUTARA ES DEGER KIYMETI TEMINAT OLARAK KABUL EDEBILIR. TALIMATIN TUTAR OLARAK VERILMESI HALINDE ISE BELIRTILEN TUTAR TAHSIL EDILEREK, BU TUTARA DENK GELEN PAY SAYISI FON FIYATI ACIKLANDIKTAN SONRA HESAPLANIR.



KATILMA PAYI BEDELLERI; IADE TALIMATININ, BIST PAY PIYASASI``NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13.30``A KADAR VERILMESI HALINDE, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN IKINCI ISLEM GUNUNDE, IADE TALIMATININ BIST PAY PIYASASI``NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13.30``DAN SONRA VERILMESI HALINDE ISE, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN UCUNCU ISLEM GUNUNDE YATIRIMCILARA ODENIR.



FON PORTFOYUNE ILISKIN BILGILER







GUNCEL FON BILGILERINE ERISILEBILECEK INTERNET ADRESI FON PORTFOYUNE DAHIL EDILECEK TUREV ARAC ISLEMLERI ILE ILGILI GENEL ILKELER



WWW.ISPORTFOY.COM.TR FON PORTFOYUNE KALDIRAC YARATAN ISLEMLERDEN; ALTIN, DOVIZ, FAIZ, ORTAKLIK PAYLARI, ORTAKLIK PAYLARI ENDEKSLERI, EMTIA VE DIGER SERMAYE PIYASASI ARACLARI UZERINE YAZILAN TUREV ARAC (VADELI ISLEM VE OPSIYON SOZLESMELERI), SAKLI TUREV ARAC, SWAP SOZLESMESI, VARANT, SERTIFIKA, ILERI VALORLU ALTIN, TAHVIL/BONO ISLEMLERI DAHIL EDILECEKTIR. PORTFOYE BORSA DISINDAN TUREV ARAC (FORWARD VE OPSIYON), SWAP SOZLESMELERI VE REPO, TERS REPO SOZLESMELERI DAHIL EDILEBILIR. BORSA DISI SOZLESMELER FONUN YATIRIM STRATEJISINE UYGUN OLARAK FON PORTFOYUNE DAHIL EDILIR. SOZLESMELERIN KARSI TARAFLARININ YATIRIM YAPILABILIR DERECELENDIRME NOTUNA SAHIP OLMASI, HERHANGI BIR ILISKIDEN ETKILENMEYECEK SEKILDE OBJEKTIF KOSULLARDA YAPILMASI VE ADIL BIR FIYAT ICERMESI VE FONUN FIYAT ACIKLAMA DONEMLERINDE GERCEGE UYGUN DEGERI UZERINDEN NAKDE DONUSTURULEBILIR OLMASI ZORUNLUDUR. AYRICA, BORSA DISI TUREV ARAC (FORWARD VE OPSIYON), SWAP SOZLESMELERI VE REPO, TERS REPO SOZLESMELERININ KARSI TARAFININ DENETIME VE GOZETIME TABI FINANSAL BIR KURUM (BANKA, ARACI KURUM VB.) OLMASI VE FONUN FIYAT ACIKLAMA DONEMLERINDE `GUVENILIR` VE `DOGRULANABILIR` BIR YONTEM ILE DEGERLENMESI ZORUNLUDUR.



FONUN YATIRIM STRATEJISI VE RISK DEGERI







YATIRIM STRATEJISI RISK DEGERI



KURUCU, FONUN KATILMA PAYI SAHIPLERININ HAKLARINI KORUYACAK SEKILDE TEMSILI, YONETIMI, YONETIMININ DENETLENMESI ILE FAALIYETLERININ ICTUZUK VE IZAHNAME HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YURUTULMESINDEN SORUMLUDUR. KURUCU, FONA AIT VARLIKLAR UZERINDE KENDI ADINA VE FON HESABINA MEVZUAT VE ICTUZUGE UYGUN OLARAK TASARRUFTA BULUNMAYA VE BUNDAN DOGAN HAKLARI KULLANMAYA YETKILIDIR. FONUN FAALIYETLERININ YURUTULMESI ESNASINDA PORTFOY YONETICILIGI HIZMETI DE DAHIL OLMAK UZERE DISARIDAN HIZMET ALINMASI, KURUCU``NUN SORUMLULUGUNU ORTADAN KALDIRMAZ. FON PORTFOYU, KOLEKTIF PORTFOY YONETICILIGINE ILISKIN PYS TEBLIGI``NDE BELIRTILEN ILKELER VE FON PORTFOYUNE DAHIL EDILEBILECEK VARLIK VE HAKLARA ILISKIN TEBLIG``DE YER ALAN SINIRLAMALAR CERCEVESINDE YONETILIR. FON, TEBLIG``IN ILGILI HUKUMLERI CERCEVESINDE NITELIKLI YATIRIMCILARA TAHSISLI OLARAK SATILACAK SERBEST OZEL FON STATUSUNDEDIR. FON PORTFOYUNE ALINACAK FINANSAL VARLIKLAR KURUL DUZENLEMELERINE VE BELIRTILEN ESASLARA UYGUN OLARAK SECILIR VE PORTFOY YONETICISI TARAFINDAN MEVZUATA UYGUN OLARAK YONETILIR. FON PORTFOYUNUN YONETIMINDE VE YATIRIM YAPILACAK SERMAYE PIYASASI ARACLARININ SECIMINDE, TEBLIG``IN 4. MADDESINDE BELIRTILEN VARLIKLAR VE ISLEMLER ILE 6. MADDESINDE TANIMLANAN FON TURLERINDEN SERBEST SEMSIYE FON NITELIGINE UYGUN BIR PORTFOY OLUSTURULMASI ESAS ALINIR. FON, TEBLIG``IN 25. MADDESINDE YER ALAN SERBEST FONLARA DAIR ESASLARA UYACAKTIR. FONUN ANA YATIRIM STRATEJISI, HISSE SENEDI PIYASASI, DIGER TL CINSI YATIRIM ARACLARI VE DOVIZ CINSI PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARINA VE FINANSAL ISLEMLERE YATIRIM YAPARAK SERMAYE KAZANCI SAGLAMAK VE PORTFOY DEGERINI ARTIRMAKTIR. FON PORTFOYUNUN (FON PORTFOY DEGERININ) SUREKLI OLARAK EN AZ %51``I BORSA ISTANBUL``DA ISLEM GOREN HISSE SENETLERINDEN OLUSACAKTIR. ANA YATIRIM STRATEJISINE UYGUN OLARAK, YONETICI, FONUN TEMEL YATIRIM HEDEFINE ULASABILMESI ICIN FARKLI PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARINDA ESZAMANLI UZUN VEYA KISA POZISYONLAR ALABILIR. FON HERHANGI BIR MENKUL KIYMETE DOGRUDAN VEYA TUREV ARACLAR VASITASI ILE DOLAYLI YATIRIM YAPABILIR. FONUN LIKIDITE VEYA VADE ACISINDAN BIR YONETIM KISITLAMASI YOKTUR. FON PORTFOYU, TEBLIG``IN 4. MADDESINDE BELIRTILEN TUM VARLIK VE ISLEMLERDEN OLUSABILIR. FON PORTFOYUNE TL CINSI VARLIKLAR VE ISLEMLER OLARAK; KURUL TARAFINDAN TEMINAT OLARAK KABUL EDILEN HER TURLU VARLIGI DAYANAK OLARAK ALAN REPO VE TERS REPO ISLEMLERI (MENKUL KIYMET TERCIHLI VE PAY SENEDI REPO/TERS REPO ISLEMLERI DAHIL), TAKASBANK PARA PIYASASI ISLEMLERI, YURTICI ORGANIZE/TEZGAHUSTU PARA PIYASASI ISLEMLERI, DEVLET IC BORCLANMA SENETLERI, TURKIYE``DE MUKIM SIRKETLER TARAFINDAN IHRAC EDILEN OZEL SEKTOR MENKUL KIYMETLERI (ORTAKLIK PAYLARI VE BORCLANMA ARACLARI), YAPILANDIRILMIS YATIRIM ARACI (CREDIT LINKED NOTE), KAMU VEYA OZEL SEKTOR TARAFINDAN IHRAC EDILEN KIRA SERTIFIKALARI, VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER VE/VEYA VARLIK TEMINATLI MENKUL KIYMETLER, YURTDISI IHRACCILARIN CIKARMIS OLDUGU TL CINSI MENKUL KIYMETLER, VARANTLAR, SERTIFIKALAR VE SOZ KONUSU VARLIKLAR UZERINDEN OLUSTURULAN ENDEKSLERE DAYALI SWAP ISLEMLERI/SOZLESMELERI DAHIL TUREV ARACLAR, YAPILANDIRILMIS YATIRIM ARACLARI ILE YURTICINDE VE/VEYA YURT DISINDA KURULMUS BORSA YATIRIM FONLARI, GAYRIMENKUL YATIRIM FONLARI VE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM FONLARI DAHIL OLMAK UZERE YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI ILE HER TURLU YATIRIM ORTAKLIGI PAYLARI ALINABILIR. FON DOVIZ CINSI VARLIKLAR VE ISLEMLER OLARAK ISE; TURK DEVLETI, IL OZEL IDARELERI, KAMU ORTAKLIGI IDARESI VE BELEDIYELER ILE DEVLETIN KEFALET ETTIGI DIGER KURULUSLAR TARAFINDAN YURTDISINDA IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACLARINA/EUROBONDLARA, SUKUK IHRACLARINA, TURKIYE``DE IHRAC EDILEN DOVIZ CINSINDEN/DOVIZE ENDEKSLI BORCLANMA ARACLARINA, TURK OZEL SIRKETLERININ YURTDISINDA VE/VEYA YURTICINDE IHRAC ETTIGI, EUROBONDLAR VE SUKUKLAR DAHIL DOVIZ CINSI BORCLANMA ARACLARINA, GELISMIS VE GELISMEKTE OLAN ULKELERIN KAMU VE OZEL SEKTOR BORCLANMA ARACLARINA (EUROBOND, HAZINE/DEVLET BONO/TAHVILI, VE/VEYA BENZER YAPIDAKI DIGER BORCLANMA ARACLARI), GELISMIS VE GELISMEKTE OLAN ULKELERDEKI SIRKETLERIN ORTAKLIK PAYLARI ILE AMERIKAN VE GLOBAL DEPO SERTIFIKALARINA (ADR-GDR), YAPILANDIRILMIS YATIRIM ARACLARINA (CLN), ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER ILE BU MADENLERE DAYALI OLARAK IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACLARINA, EMTIAYA DAYALI TUREV URUNLERE YATIRIM YAPABILECEKTIR. AYRICA, FON PORTFOYUNDE YER ALABILECEK TUM VARLIKLARA (EMTIA DAHIL) DAYALI OLARAK OLUSTURULAN ENDEKSLERE YONELIK ORGANIZE VE/VEYA TEZGAHUSTU TUREV ARACLARA; YURTICINDE VE/VEYA YURTDISINDA KURULMUS BORSA YATIRIM FONLARI, GAYRIMENKUL YATIRIM FONLARI VE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM FONLARI DAHIL OLMAK UZERE YATIRIM FONLARI ILE MENKUL KIYMET, GAYRIMENKUL VE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI PAYLARINA DA YER VERILEBILECEKTIR. FON, DOVIZ CINSI VEYA DOVIZE DAYALI SERMAYE PIYASASI ARACLARINA YAPILACAK YATIRIMLAR SEBEBI ILE KUR RISKI ICEREBILIR. FON BORSA DISI REPO/TERS REPO ISLEMLERI GERCEKLESTIREBILECEKTIR. FON YATIRIM STRATEJISINI UYGULARKEN; NAKDI VE/VEYA GAYRI NAKDI KREDI ALABILIR, KREDILI MENKUL KIYMET ISLEMI YAPABILIR, ORGANIZE VEYA TEZGAHUSTU PIYASALARDA REPO, MENKUL KIYMET TERCIHLI REPO, PAY SENEDI REPO ISLEMLERI VE BENZERI DIGER ISLEMLER ARACILIGIYLA BORCLANMA GERCEKLESTIREBILIR. FON ACIGA SATIS YAPABILIR. FON PORTFOYUNDE BULUNAN TUM PAYLAR ODUNC ISLEMINE KONU EDILEBILECEKTIR. FON, SERBEST FON NITELIGINDE OLMASINDAN DOLAYI ODUNC ISLEMLERE DAIR TEBLIG``IN 22. MADDESINDEKI SINIRLAMALARA TABI DEGILDIR. ODUNC ISLEMLERE DAIR UYGULANACAK ESASLAR ISE YATIRIM FONLARINA ILISKIN REHBER``IN 4.2.5. MADDESINDE BELIRTILMISTIR. FON, SADECE YAPILAN ISLEMLERLE ILGILI OLMASI KAYDIYLA, YATIRIM YAPTIGI PARA PIYASASI VE SERMAYE PIYASASI ARACLARI YA DA DIGER FINANSAL VARLIKLARI TEMINAT OLARAK VEREBILIR. FON UYGULAYACAGI STRATEJILERDE, BEKLENEN GETIRIYI ARTIRMAK VEYA RISKTEN KORUNMA SAGLAMAK AMACIYLA KALDIRAC YARATAN ISLEMLER GERCEKLESTIREBILIR. KALDIRAC YARATAN ISLEM; FON PORTFOYUNE TUREV ARAC (VADELI ISLEM VE OPSIYON SOZLESMELERI), SAKLI TUREV ARAC, SWAP SOZLESMESI, VARANT VE SERTIFIKA DAHIL EDILMESINI, ILERI VALORLU TAHVIL/BONO VE ALTIN ISLEMLERINI, OPSIYON ALIM VE SATIMI ILE YAPILANDIRILMIS YATIRIM/BORCLANMA ARACLARINI IFADE EDER. TUREV ISLEMLER HEM TEZGAHUSTU PIYASALAR ARACILIGIYLA HEM DE ORGANIZE PIYASALAR ARACILIGIYLA YAPILABILECEKTIR. REPO/TERS REPO PAZARI``NDAKI ISLEMLERIN YANI SIRA MENKUL KIYMET TERCIHLI VE/VEYA PAY SENEDI REPO/TERS REPO PAZARLARI``NDA DA ISLEM YAPILABILECEKTIR.



KALDIRAC KULLANIMI; • VADELI ISLEMLER VE OPSIYONLAR GIBI BELIRLI BIR TEMINAT, PRIM YA DA ODEME KARSILIGI NISPI ISLEM YAPILABILMESINE IMKAN TANIYAN KALDIRACLI ISLEMLERE YATIRIM YAPILARAK, • MENKUL KIYMET TERCIHLI REPO PAZARI ILE PAY SENEDI REPO PAZARI VE REPO/TERS REPO PAZARI``NDA REPO YOLUYLA FON TEMIN EDILEREK, • DAYANAK VARLIGI ORTAKLIK PAYLARI VE ORTAKLIK PAYI ENDEKSLERI, FAIZE DAYALI MENKUL KIYMETLER VE FAIZE DAYALI MENKUL KIYMET ENDEKSLERI, DAYANAK VARLIGI DOVIZ VE EMTIA OLAN TUREV URUNLERI VE DIGER HERHANGI BIR YONTEMLE, • KREDI TEMIN EDEREK, KREDI KULLANILARAK, KREDILI MENKUL KIYMET ALIMI VE ACIGA SATIS GIBI DIGER BORCLANMA YONTEMLERIYLE GERCEKLESTIRILEBILIR. • TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI VE/VEYA DIGER PARA PIYASASI ISLEMLERI ILE FON TEMIN EDILEREK GERCEKLESTIRILEBILIR. KALDIRAC KULLANIMI, FONUN GETIRI VOLATILITESINI VE MARUZ KALDIGI RISKLERI ARTIRABILIR. KALDIRAC SEVIYESININ BELIRLENMESINDE, KALDIRAC KULLANIMI SONRASINDA OLUSABILECEK RISKLILIK DUZEYININ SINIRLAMALAR DAHILINDE KALMASI HUSUSU DA GOZ ONUNDE BULUNDURULUR. KALDIRAC YARATAN ISLEMLERE ILISKIN POZISYON HESAPLAMASI YAPILIRKEN DAYANAK VARLIGIN PIYASA FIYATI OLARAK, FINANSAL RAPORLAMA TEBLIGI``NDE YER ALAN ESASLAR CERCEVESINDE BELIRLENEN FIYAT ESAS ALINIR. FON HERHANGI BIR MENKUL KIYMETI, FINANSAL VARLIGI YA DA NAKDI TEMINAT GOSTEREREK BORCLANABILIR VEYA TUREV ARACLAR VASITASI ILE DOLAYLI OLARAK BU BORCLANMAYI GERCEKLESTIREBILIR. YONETICI TARAFINDAN, FON PORTFOYUNDE YER ALABILECEK VARLIK VE ISLEMLERE DAIR AZAMI BIR SINIRLAMA GETIRILMEMIS OLUP, TEBLIG``IN 4.2. MADDESINDE YER ALAN TUM FINANSAL VARLIKLARA YATIRIM YAPABILECEKTIR. FON HESABINA KREDI ALINMASI MUMKUNDUR. PORTFOYE DAHIL EDILEN YABANCI YATIRIM ARACLARINI TANITICI GENEL BILGILER: FON, GELISMIS VE GELISMEKTE OLAN ULKELERIN KAMU VE OZEL SEKTOR BORCLANMA ARACLARINA (EUROBOND, HAZINE/DEVLET BONO/TAHVILI VE/VEYA BENZER YAPIDAKI DIGER BORCLANMA ARACLARI), GELISMIS VE GELISMEKTE OLAN ULKELERDEKI SIRKETLERIN ORTAKLIK PAYLARI ILE AMERIKAN VE GLOBAL DEPO SERTIFIKALARINA (ADR-GDR), GELISMIS VE GELISMEKTE OLAN ULKELERIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARINA (YABANCI FON KATILMA PAYLARI) VE ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER ILE BU MADENLERE DAYALI OLARAK IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACLARINA, EMTIAYA DAYALI TUREV URUNLERE YATIRIM YAPABILECEKTIR. AYRICA, FON PORTFOYUNDE, SOZU GECEN TUM VARLIKLARA VE/VEYA BU VARLIKLAR UZERINDEN OLUSTURULAN ENDEKSLERE YONELIK ORGANIZE VE/VEYA TEZGAHUSTU TUREV ARACLARA; YURT DISINDA KURULMUS BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI, GAYRIMENKUL YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI VE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI DAHIL OLMAK UZERE YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI ILE HER TURLU YATIRIM ORTAKLIGI PAYLARINA DA YER VERILEBILECEKTIR. YABANCI PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARI REHBER``IN 4.1.5. MADDESINDE YER ALAN ASAGIDAKI ESASLAR DAHILINDE FON PORTFOYUNE DAHIL EDILEBILIR. YURT DISINDA IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACLARININ VE KIRA SERTIFIKALARININ, TABI OLDUGU OTORITE TARAFINDAN YETKILENDIRILMIS BIR SAKLAYICI KURULUS NEZDINDE SAKLANMASI, FIYATININ VERI DAGITIM KANALLARI VASITASIYLA ILAN EDILMESI VE FONUN FIYAT ACIKLAMA DONEMLERINDE FINANSAL RAPORLAMA TEBLIGI DUZENLEMELERI CERCEVESINDE GERCEGE UYGUN DEGERI UZERINDEN NAKDE DONUSTURULEBILECEK NITELIKTE LIKIDASYONA SAHIP OLMASI SARTLARIYLA, YURT DISINDA BORSA DISINDAN YATIRIM ARACLARININ/BORCLANMA ARACLARININ FON PORTFOYUNE DAHIL EDILMESI MUMKUNDUR. FON PORTFOYUNE SADECE DERECELENDIRMEYE TABI TUTULMUS YURT DISINDA IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACLARI VE KIRA SERTIFIKALARI ALINABILIR. ILGILI ARACIN DERECESINI BELIRLEYEN BELGELER YONETICI NEZDINDE BULUNDURULUR. PORTFOYE YALNIZCA ABD, INGILTERE (BIRLESIK KRALLIK), IRLANDA, FRANSA, ALMANYA, JAPONYA, BELCIKA, AVUSTURYA, KANADA, AVUSTRALYA, ISVICRE, MALTA, LUKSEMBURG, NORVEC, ISPANYA, HOLLANDA, ITALYA, SINGAPUR, FINLANDIYA, DANIMARKA, HONG KONG, PORTEKIZ, YUNANISTAN, ARJANTIN, BREZILYA, KOLOMBIYA, EKVATOR, MISIR, SILI, ENDONEZYA, ISRAIL, GUNEY KORE, ISVEC, SINGAPUR, YENI ZELANDA, MACARISTAN, CEK CUMHURIYETI, CIN, MEKSIKA, NIJERYA, PERU, FILIPINLER, POLONYA, ROMANYA, RUSYA, GUNEY AFRIKA, UKRAYNA, URUGUAY, VENEZUELA, VIETNAM, HINDISTAN``DA KURULU YABANCI FONLARIN KATILMA PAYLARI DAHIL EDILEBILIR. FON PORTFOYUNE, YATIRIM STRATEJISI ILE UYUMLU VE RISK DUZEYINE UYGUN OLMASI KAYDIYLA YAPILANDIRILMIS YATIRIM ARACLARI DAHIL EDILEBILIR. YAPILANDIRILMIS YATIRIM ARACLARININ BORSADA ISLEM GORMESI, IHRACCISININ VE/VEYA YATIRIM ARACININ, TEBLIG``IN 32``NCI MADDESINDE BELIRTILEN DERECELENDIRME NOTUNA SAHIP OLMASI ZORUNLUDUR. DERECELENDIRME NOTUNU ICEREN BELGELER YONETICI NEZDINDE BULUNDURULUR. YAPILANDIRILMIS YATIRIM ARACLARI TABI OLDUGU OTORITE TARAFINDAN YETKILENDIRILMIS BIR SAKLAYICI KURULUS NEZDINDE SAKLANIR. TURKIYE``DE IHRAC EDILMIS YAPILANDIRILMIS YATIRIM ARACLARINA ILISKIN OLARAK BORSADA ISLEM GORME SARTI ARANMAZ. BUNUNLA BIRLIKTE TURKIYE``DE IHRAC EDILMIS YAPILANDIRILMIS YATIRIM ARACLARININ IHRAC BELGESININ KURULCA ONAYLANMIS OLMASI, FIYATININ VERI DAGITIM KANALLARI ARACILIGIYLA ILAN EDILMESI, FONUN FIYAT ACIKLAMA DONEMLERINDE FINANSAL RAPORLAMA TEBLIGI DUZENLEMELERI CERCEVESINDE GERCEGE UYGUN DEGERI UZERINDEN NAKDE DONUSTURULEBILIR NITELIKTE OLMASI ZORUNLUDUR.



ESIK DEGER







ESIK DEGER KRITERI KRITERIN UZERINE EKLENECEK DEGER (%) OLCUTUN BELIRLENMESINE ILISK. YONETIM KURULU KARAR TAR. VE SAY.



FONUN ESIK DEGERI %49 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSI + %51 BIST 100 GETIRI ENDEKSI``DIR. 0



KOMISYON VE GIDER BILGILERI



FON YONETIM UCRETI ORANI VE GIRIS-CIKIS KOMISYONLARI







IHRAC SIRA NUMARASI FON ICTUZUGUNDE YER ALAN YONETIM UCRETI ORANI (GUNLUK) (%) FON ICTUZUGUNDEYER ALAN YONETIM UCRETI ORANI (YILLIK) (%) UYGULANAN YONETIM UCRETI ORANI (GUNLUK) (%) UYGULANAN YONETIM UCRETI ORANI (YILLIK) (%) GIRIS KOMISYONU (%) GIRIS KOMISYONUNA ILISKIN ACIKLAMA CIKIS KOMISYONU (%) CIKIS KOMISYONUNA ILISKIN ACIKLAMA PERFORMANS UCRETI ORANI (%)



0,00055 0,2 0 GIRIS KOMISYONU UYGULANMAYACAKTIR. 0 CIKIS KOMISYONU UYGULANMAYACAKTIR. 0



FON MUDURU VE PORTFOY YONETICILERI



FON PORTFOY YONETICILERI







ADI SOYADI GOREVE ATANMA TARIHI SON 5 YILDA YAPTIGI ISLER (YIL-SIRKET-MEVKI) SERMAYE PIYASASI ALANINDA TECRUBESI (YIL) SAHIP OLUNAN LISANSLAR



UMIT YAGIZ 01.08.2022 01.01.2025-DEVAM IS PORTFOY YONETIMI A.S. OZEL FONLAR PORTFOY YONETIMI BOLUMU-MUDUR YARDIMCISI, 16.06.2016-29.07.2022 ZIRAAT PORTFOY YONETIMI A.S.-FON YONETICISI 13 SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI DUZEY 3 LISANSI - TUREV ARACLAR LISANSI



ALPER GOKPINAR 15.06.2022 15.06.2022-DEVAM IS PORTFOY YONETIMI A.S. OZEL FONLAR PORTFOY YONETIMI BOLUMU - MUDUR, 10.01.2022-14.06.2022 IS PORTFOY YONETIMI A.S. - YATIRIM DANISMANLIGI VE YURT ICI SATIS BOLUMU/MUDUR YARDIMCISI, 08.09.2015-09.01.2022 IS PORTFOY YONETIMI A.S. ARASTIRMA BOLUMU - MUDUR YARDIMCISI 28 SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI DUZEY 3 LISANSI - TUREV ARACLAR LISANSI



DIGER HUSUSLAR







ACIKLAMA FON PORTFOYUNDEKI VARLIKLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK EDEN KURULUSLAR VEARACILIK ISLEMLERI ICIN ODENEN KOMISYONLAR







FON PORTFOYUNDE YER ALAN VARLIKLARIN ALIM SATIMINA TURKIYE IS BANKASI A.S. (BORCLANMA ARACLARI, KIYMETLI MADENLER VE KIYMETLI TASLAR PIYASASI, PARA PIYASASI, REPO/ TERS REPO ISLEMLERI) VE IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. (YURT ICI/YURT DISI PAY SENEDI VE BORSA YATIRIM FONLARI, YURT ICI/YURT DISI BORCLANMA ARACLARI, VIOP ISLEMLERI, DIGER TUREV ARACLAR) ARACILIK ETMEKTEDIR. YURT DISI ORTAKLIK PAYLARI VE DIGER YABANCI PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARI ICIN BLOOMBERG TRADEBOOK LLC, GOLDMAN SACHS CO. LLC VEYA IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. ARACILIGIYLA ISLEM YAPILIR VE ISLEM YAPILAN ULKE VE ARACI KURUMA GORE BELIRLENEN TARIFELER UYGULANIR. YURT DISI PIYASALAR ICIN KOMISYON ORANLARI ALINAN KIYMET VE ALINAN TUTAR BAZINDA DEGISIKLIK GOSTERIR. YURT ICI PIYASALAR ARACILIK ISLEMLERI ICIN UYGULANAN KOMISYON ORANLARI ISE ASAGIDA YER ALMAKTADIR:



YURT ICI PAY SENEDI PIYASASI ISLEMLERI KOMISYONU:



PAY SENEDI ALIM SATIM KOMISYONU: ONBINDE 2+BSMV



REPO TERS-REPO PAZARI KOMISYONU:



O/N REPO: MILYONDA 6+BSMV



O/N REPO (14:00-17:00 ARASI ISLEMLER): YUZBINDE 1,2+BSMV



VADELI REPO: MILYONDA 6*GUN SAYISI+BSMV



VADELI REPO (14:00-17:00 ARASI ISLEMLER): YUZBINDE 1,2*GUN SAYISI+BSMV



SABIT GETIRILI MENKUL KIYMETLER KOMISYONU:



TAHVIL-BONO PIYASASI: ILGILI KURUMUN KOMISYON TARIFESINE GORE BSMV HARIC YUZBINDE 1,40 VE YUZBINDE 1,75 ARALIGINDA DEGISMEKTEDIR.



TAHVIL- BONO PIYASASI (SEANS DISI ISLEMLER): ILGILI KURUMUN KOMISYON TARIFESINE GORE BSMV HARIC YUZBINDE 2,80 VE YUZBINDE 3,50 ARALIGINDA DEGISMEKTEDIR.



TAKASBANK PARA PIYASASI ISLEMLERI KOMISYONU:



TAKASBANK PARA PIYASASI (1-7 GUN ARASI): ILGILI KURUMUN KOMISYON TARIFESINE GORE BSMV HARIC YUZBINDE 3,3 VE YUZBINDE 3,5 ARALIGINDA DEGISMEKTEDIR+BSMV



TAKASBANK PARA PIYASASI (7 GUNDEN UZUN VADELI): MILYONDA 4*GUN SAYISI+BSMV



VADELI ISLEM VE OPSIYON PIYASASI KOMISYONU:



VIOP ENDEKS VADELI KONTRATLARI: ONBINDE 2+BSMV



VIOP DOVIZ VADELI KONTRATLARI: ONBINDE 2+BSMV



VIOP PAY VADELI KONTRATLARI: ONBINDE 2+BSMV



VIOP ALTIN VADELI KONTRATI: ONBINDE 2+BSMV



VIOP- KIYMETLI MADENLER VADELI KONTRATLARI: ONBINDE 2 + BSMV



DIGER MENKUL KIYMETLER ARACILIK KOMISYONU:



KIYMETLI MADENLER VE KIYMETLI TASLAR PIYASASI ALIM-SATIM KOMISYONU: ONBINDE 3+BSMV



(SATIS ISLEMLERINDE GUN BAZINDA 50 TL EFT UCRETI ODENIR.)



FON PORTFOYUNUN SAKLANMASI VE FON MALVARLIGININ AYRILIGI











FON PORTFOYUNDE YER ALAN VE SAKLAMAYA KONU OLABILECEK VARLIKLAR KURULUN PORTFOY SAKLAMA HIZMETINE ILISKIN DUZENLEMELERI CERCEVESINDE PORTFOY SAKLAYICISI NEZDINDE SAKLANIR. PORTFOY SAKLAYICISI?NIN, FON PORTFOYUNDE YER ALAN VE TAKASBANK?IN SAKLAMA HIZMETI VERDIGI PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARI, KIYMETLI MADENLER ILE DIGER VARLIKLARI TAKASBANK NEZDINDE ILGILI FON ADINA ACILAN HESAPLARDA IZLEMESI GEREKMEKTEDIR. BUNLARIN DISINDA KALAN VARLIKLAR VE BUNLARIN DEGERLERI KONUSUNDA GEREKLI BILGILER TAKASBANK?A AKTARILIR VEYA SOZ KONUSU BILGILERE TAKASBANK?IN ERISIMINE IMKÂN SAGLANIR. BU DURUMDA DAHI PORTFOY SAKLAYICISI?NIN YUKUMLULUK VE SORUMLULUGU DEVAM EDER.



FON``UN SONA ERMESI VE FON VARLIGININ TASFIYESI











FON, TEBLIG``IN 28. MADDESI, 29. MADDESI VE REHBER``IN 11. MADDESI HUKUMLERI CERCEVESINDE SONA ERER VE TASFIYE EDILIR.